Joi, 02 ianuarie 2014

Psihologia Trading-ului: Greseli intr-un mediu de tranzactionare

Foto: watcharakun/FreeDigitalPhotos.ne

Cand vine vorba de tranzactionare, unul din subiectele cele mai neglijate sunt cele care se ocupa de psihologia tranzactionarii. Majoritatea traderilor petrec zile, luni si chiar ani incercand sa gaseasca sistemul potrivit. A avea un sistem insa este doar o parte din acest joc. Sa nu se inteleaga gresit, este foarte important sa avem un sistem care se potriveste fiecarui trader, insa este la fel de important sa ai un sistem de gestionare a banilor si de a intelege toate barierele psihologice care pot afecta deciziile fiecarui trader.

Cele mai multe cursuri de instruire in tranzactionarea Forex uita de acest aspect important al tranzactionarii. Dar adevarul este ca, pentru a reusi in aceasta industrie, trebuie sa existe un echilibru complet intre toate aspectele importante ale tranzactionarii.

In aria tranzactionarii, atunci cand pierzi o tranzactie, care este prima idee care apare in mintea traderului? Cel mai probabil regasim: „Trebuie sa fie ceva in neregula cu sistemul meu”, sau “am presimtit eu ca nu trebuia sa intru in acea tranzactie”. Dar uneori avem nevoie de a cerceta un pic mai adanc, in scopul de a vedea natura greselei noastre, si apoi de a lucra la ea in consecinta.

Cand vine vorba de tranzactionare pe piata Forex, precum si pe alte piete derivate, doar 5% dintre traderi isi ating obiectivul final: sa fie consecventi in profituri. Ceea ce este interesant este insa ca exista doar o mica diferenta intre acesti 5% dintre traderi si restul. Doar primii 5% cresc din greseli. Greselile sunt o experienta de invatare. Ei invata o lectie nepretuita la fiecare greseala in parte facuta. Adanc in mintea lor, o greseala este o sansa de a incerca mai mult pentru a face mai bine data viitoare, pentru ca ei stiu ca ar putea avea o sansa mai mare in urmatoarea tranzactie. Si la sfarsit, acest lucru aparent neinsemnat, face marea diferenta.

Greseli in mediul de tranzactionare

Pentru cei mai multi dintre noi, o greseala de tranzactionare se refera la rezultatul (in termeni de bani) al oricarei tranzactii incheiate. Adevarul este ca o greseala nu are nimic de a face cu aceasta. Greselile sunt facute atunci cand anumite principii nu sunt respectate, de cele mai multe ori in cazul in care regulile pe care le foloseste un trader sunt incalcate. Putem considera urmatoarele scenarii:

Primul scenariu: Sistemul ofera un semnal de tranzactionare

1. Semnalul este acceptat si tranzactia se inchide pe profit. Rezultatele tranzatiei: profit. Experienta dobandita: Este bine sa urmez sistemul. Daca as face acest lucru in mod constant probabilitatea de a obtine profit va fi in favoarea mea. Increderea este castigata atat in ​​trader, cat si in sistem. Greseala facuta: Niciuna.

2. Semnalul este acceptat si tranzactia se inchide pe pierdere. Rezultatele tranzactiei: pierdere. Experienta dobandita: „Este imposibil sa castig de fiecare data. O tranzactie pierzatoare este doar o parte a intregului sistem, nu putem avea dreptate tot timpul.” Chiar si cu acest tip de abordare, chiar daca a pierdut, traderul este mandru de el insusi pentru ca a urmat sistemul. Increderea in sine este castigata. Greseala facuta: Niciuna.

3. Semnalul nu a fost acceptat si tranzactia se dovedeste a fi una profitabila. Rezultatele tranzactiei: Neutru. Experienta acumulata: Frustrarea, traderul intotdeauna simte ca intra in tranzactii care ii provoaca o pierdere evitand astfel tranazactiile care se dovedesc a fi profitabile. Increderea traderului in sine se pierde. Greseala facuta: Nu a luat in considerare o tranzactie atunci cand sistemul o identificase.

4. Semnalul nu au fost acceptat si tranzactia se dovedeste a fi una pierzatoare. Rezultatele tranzactiei: Neutru. Experienta dobandita: Traderul va incepe sa se gandeasca “Se pare ca sunt mai bun decat sistemul meu”. Chiar daca traderul nu va fi constient, acesta va rationaliza la fiecare semnal dat de sistem pentru ca adanc in mintea lui s-a creat  ”senzatia” ca este mai inteligent decat sistemul insusi. Din acest moment, traderul va incerca sa ia decizii in locul sistemului. Aceasta greseala are efecte catastrofale asupra increderii in sistem. Increderea traderului in sine va fi una exagerata. Greseala facuta: Nu a luat in considerare o tranzactie atunci cand sistemul o identificase.

Al doilea scenariu: Sistemul nu ofera un semnal de tranzactionare.

1. Nu este efectuata nici o tranzactie. Rezultatele tranzactiei: Neutru. Experienta dobandita: disciplina. Trebuie sa acceptam tranzactiile atunci cand probabilitatile sunt in favoarea noastra, doar atunci cand sistemul ofera semnale. Increderea dobandita atat in ​​sine cat si in sistemul de tranzactionare. Greseala facuta: Niciuna.

2. O tranzactie este acceptata si se dovedeste a fi profitabila. Rezultatele tranzactiei: profit. Experienta dobandita: Aceasta greseala are efectele cele mai catastrofale atat in trader, cat si in sistem si are un efect negativ important in cariera de tranzactionare a traderului. Traderul va incepe sa se gandeasca ca nu are nevoie de niciun sistem, el stie mai bine ce are de facut. Din acest punct, traderul va incepe sa tranzactioneze bazat pe ceea ce crede. Increderea in sistem este complet pierduta. Increderea in sine a traderului va fi exagerata. Greseala facuta: Acceptarea unei tranzactii atunci cand nu exista niciun semnal din partea sistemului.

3. O tranzactie este acceptata si se dovedeste a fi una pierzatoare. Rezultatele tranzactiei: pierdere. Experienta dobandita: Traderul va trebui sa regandeasca strategia sa. Data viitoare, traderul va gandi de doua ori inainte de a intra intr-o tranzactie atunci cand sistemul nu ofera niciun semnal. Traderul va gandi:  ”Este mai bine sa intru in piata atunci cand sistemul meu ofera semnale. Numai acele tranzactii oferite de sistem au o probabilitate mai mare de succes.”. Increderea este castigata in sistem. Greseala facuta: Acceptarea unei tranzactii atunci cand nu exista niciun semnal din partea sistemului.

Dupa cum se poate observa, nu exista absolut nicio corelatie intre rezultatul tranzactiei si o greseala. Greseala catastrofala poate avea si un rezultat pozitiv, tranzactia a fost una profitabila, dar acest lucru ar putea fi inceputul sfarsitului carierei traderului. Asa cum am aratat deja, greselile sunt corelate cu incalcarea principiilor unui sistem.

Toate aceste greseli au fost direct legate de semnalele oferite de un sistem pentru initierea unei tranzactii, dar acelasi lucru este valabil si atunci cand se doreste iesirea dintr-o tranzactie. Exista de asemenea greseli referitoare la a urma un plan de tranzactionare. De exemplu, risca mai multi bani pe o tranzactie decat ar trebui si multe altele.

Cele mai multe greseli pot fi evitate de catre trader avand mai intai un plan de tranzactionare. Un plan de tranzactionare include sistemul: criteriile pe care le folosim pentru a intra si a iesi dintr-o tranzactie, planul de gestionare a banilor: cat de mult vom risca pe o tranzactie la un moment dat, si multe alte puncte. In al doilea rand si cel mai important, avem nevoie de disciplina de a urma cu strictete sistemul nostru. Am creat sistemul, atunci cand nicio tranzactie nu a fost initiata, neavand bariere psihologie de care sa ne lovim. Asa ca, singurul lucru de care suntem siguri este ca, daca urmam planul realizat, deciziile luate sunt in interesul nostru si vor fi cele mai bune pe termen lung, acestea ajutandu-ne sa obtinem rezultate mai bune. Nu trebuie sa ne facem griji cu privire la evenimente izolate sau tranzactii care ar putea oferi rezultate mai bune, pentru ca ele ar putea la fel de bine sa aiba rezultate catastrofale asupra carierei noastre de traderi.

Gestionarea greselilor

Exista mai multe moduri posibile de a gestiona in mod corespunzator greselile. Vom sugera unul care functioneaza cel mai bine pentru cei mai multi dintre traderi.

Pasul intai: schimbarea convingeri

Fiecare greseala este o experienta de invatare. Ea are ceva valoros de oferit. Incercati de a contracara tendinta naturala de a va simti frustrati si abordati greseala intr-un mod pozitiv. In loc sa deranjati persoanele din jur, si sa traiti senzatia de dezamagire, spuneti-va “In regula, am facut ceva gresit, care au fost motivele?

Pasul doi: Identificarea greselii facute

Definiti greseala, aflati ce a cauzat acea greseala, si incercati cat mai mult cu putinta sa vedeti in mod eficient natura acestei greseli. Gasirea sursei greselii va va impiedica sa faceti aceeasi greseala din nou. De cele mai multe multe ori veti gasi raspunsul la greseli atunci cand va asteptati cel mai putin. Sa luam, de exemplu, un trader care nu urmeaza sistemul. Motivul din spatele acestui lucru ar putea fi faptul ca traderului ii este frica sa piarda. De ce ii este frica? Ar putea fi faptul ca traderul foloseste un sistem care nu se potriveste cu convingerile sale si prin urmare, considera ca este dificil sa urmeze fiecare semnal. In acest caz, dupa cum puteti observa, natura greselii nu este la suprafata. Aveti nevoie sa incercati cat de tare puteti sa gasiti motivul real a greselii.

Pasul trei: Masurarea consecintelor greselii

Lista consecintelor unei greseli anume are elemente atat bune, cat si rele. Consecintele bune sunt cele care ne aduc tranzactii profitabile in viitor pe baza greselilor facute in trecut. Ganditi-va la toate lucrurile posibile pe care le puteti invata de la ceea ce s-a intamplat. Pentru acelasi exemplu de mai sus, care sunt consecintele acestei greseli? Ei bine, daca nu urmezi sistemul, vei pierde treptat increderea in el si in cele din urma acest lucru va duce la tranzactii care nu ar trebui initiate si le va omite pe cele care ar trebui acceptate.

Pasul patru: Adoptarea unor solutii

Luarea unor masuri corespunzatoare este ultimul pas si cel mai important. Pentru a invata, aveti nevoie sa va schimbati comportamentul. Asigurati-va ca orice ati face, veti deveni “dovada greselii”. Prin luarea de masuri putem transforma fiecare greseala intr-o mica parte a succesului in cariera noastra de traderi. Continuand cu acelasi exemplu, redefinirea sistemului ar fi pasul final al traderului. Traderul ar trebui sa gaseasca un sistem care i se potriveste, astfel incat traderul sa nu gaseasca nicio problema in a urma semnalele viitoare ale sistemului.

Despre faptul ca rezultatul oricarei tranzactii nu are nimic de-a face cu o greseala, va oferi noi oportunitati, in cazul in care veti fi in masura sa intelegeti natura fiecarei greseli facute.

Procesul de a avea succes este de multe ori lent si este atribuit greselilor repetate, dar si faptului ca aceste greseli din trecut vor lucra pentru profiturile viitoare. Cum vom gestiona aceste greseli va forma viitorul nostru ca traderi si, cel mai important, ca persoana.

Comentariu de Sergiu Paramanov, Branch Manager al companiei de brokeraj Bulbrokers

Lasati un comentariu